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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 066.00 | 70 324.00 | 8 743.00 | 79 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 894.00 | 412 383.00 | 151 511.00 | 563 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 056.00 | 489 147.00 | 365 909.00 | 855 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 118 568.00 | | 118 568.00 | 118 568.00 |
CF Disponibilités | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 035.00 | | 331 035.00 | 331 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 091.00 | 489 147.00 | 696 944.00 | 1 186 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 300.00 | 250 348.00 | | 338 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 890.00 | 87 952.00 | | 106 890.00 |
DL TOTAL (I) | 453 991.00 | 347 100.00 | | 453 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 958.00 | 181 193.00 | | 62 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 3 800.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 52 112.00 | | 44 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 568.00 | 97 727.00 | | 128 568.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 954.00 | 334 831.00 | | 242 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 944.00 | 681 932.00 | | 696 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 162.00 | 268 284.00 | | 231 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 018.00 | | 1 170 018.00 | 1 170 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 018.00 | | 1 170 018.00 | 1 170 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | 7 160.00 | | 6 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 418.00 | 45 053.00 | | 8 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | 5 328.00 | | 6 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | 5 328.00 | | 7 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 385.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 385.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | 4 943.00 | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 163.00 | 24 221.00 | | 31 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 600.00 | 1 143 505.00 | | 1 185 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 710.00 | 1 055 553.00 | | 1 078 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 890.00 | 87 952.00 | | 106 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 277.00 | | 26 411.00 | 863 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 632.00 | 855 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | 209 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 941.00 | 642 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 131.00 | | | 211 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 491.00 | | 26 411.00 | 649 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 225.00 | 49 553.00 | 31 632.00 | 471 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | 1 691.00 | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 094.00 | 49 553.00 | 29 941.00 | 463 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 958.00 | 51 166.00 | 11 792.00 | 62 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 295.00 | 122 655.00 | 2 640.00 | 125 295.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 954.00 | 231 162.00 | 11 792.00 | 242 954.00 |