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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 513.00 | 67 315.00 | 7 198.00 | 74 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 742.00 | 104 754.00 | 37 988.00 | 142 742.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 726.00 | 172 069.00 | 166 658.00 | 338 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BZ Autres créances | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CF Disponibilités | 4 587 476.00 | | 4 587 476.00 | 4 587 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 786.00 | | 4 655 786.00 | 4 655 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 512.00 | 172 069.00 | 4 822 443.00 | 4 994 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 338 544.00 | 337 836.00 | | 338 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 631.00 | 130 707.00 | | 154 631.00 |
DL TOTAL (I) | 536 074.00 | 511 444.00 | | 536 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 702.00 | 175 450.00 | | 182 702.00 |
EA Autres dettes | 4 103 555.00 | 3 391 192.00 | | 4 103 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 369.00 | 3 566 642.00 | | 4 286 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 443.00 | 4 078 086.00 | | 4 822 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 654 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 418.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -16.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 156.00 | 56 043.00 | | 63 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 677.00 | 1 595 718.00 | | 1 655 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 046.00 | 1 465 011.00 | | 1 501 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 631.00 | 130 707.00 | | 154 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 706.00 | 18 324.00 | 10 963.00 | 164 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 315.00 | 4 749.00 | 749.00 | 63 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 392.00 | 13 575.00 | 10 214.00 | 101 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103 555.00 | 4 103 555.00 | | 4 103 555.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VP Divers | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 702.00 | 182 702.00 | | 182 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 369.00 | 4 286 369.00 | | 4 286 369.00 |