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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AP Constructions | 1 446 316.00 | 1 285 097.00 | 161 219.00 | 1 446 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 618.00 | 367 375.00 | 22 242.00 | 389 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 363.00 | 121 708.00 | 23 656.00 | 145 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 472.00 | 1 782 188.00 | 221 284.00 | 2 003 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 794 430.00 | | 794 430.00 | 794 430.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 209.00 | | 820 209.00 | 820 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 681.00 | 1 782 188.00 | 1 041 493.00 | 2 823 681.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 243.00 | 2 044.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | 793 518.00 | 771 533.00 | | 793 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 232.00 | 21 986.00 | | -8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 812 654.00 | 820 886.00 | | 812 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 895.00 | 142 540.00 | | 119 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 460.00 | 16 837.00 | | 28 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 32 817.00 | | 31 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 316.00 | 69 596.00 | | 48 316.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 95.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 839.00 | 261 885.00 | | 228 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 493.00 | 1 082 771.00 | | 1 041 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 925.00 | 182 720.00 | | 177 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 554.00 | | 910 554.00 | 910 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 554.00 | | 910 554.00 | 910 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 498.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -498.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 932.00 | 960 225.00 | | 923 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 165.00 | 938 240.00 | | 932 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 232.00 | 21 986.00 | | -8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 134.00 | | 7 100.00 | 1 997 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 2 003 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 267.00 | | 7 100.00 | 1 981 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 593.00 | 59 352.00 | | 1 722 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 898.00 | 59 352.00 | | 1 721 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 243.00 | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 243.00 | 762.00 | 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 774 869.00 | 774 869.00 | | 774 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 165.00 | 28 250.00 | 50 915.00 | 79 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 000.00 | 816 925.00 | 75.00 | 817 000.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 379.00 | 149 464.00 | 50 915.00 | 200 379.00 |