| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 469.00 | 84 087.00 | 19 383.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 237.00 | 55 973.00 | 32 264.00 | 88 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 297.00 | 148 407.00 | 76 891.00 | 225 297.00 |
BT Marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 760.00 | 148 407.00 | 141 353.00 | 289 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 151.00 | -78 673.00 | | -64 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 197.00 | 14 521.00 | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | -30 954.00 | -54 151.00 | | -30 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 260.00 | 24 031.00 | | 16 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 775.00 | 164 779.00 | | 149 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 2 226.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150.00 | 5 757.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 307.00 | 197 781.00 | | 172 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 353.00 | 143 630.00 | | 141 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 148.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -148.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 701.00 | 124 292.00 | | 122 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 504.00 | 109 771.00 | | 99 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 197.00 | 14 521.00 | | 23 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 658.00 | 14 749.00 | | 133 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 311.00 | 14 749.00 | | 125 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 260.00 | 4 339.00 | 11 921.00 | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 307.00 | 160 386.00 | 11 921.00 | 172 307.00 |