| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 2 272.00 | 2 853.00 | 5 125.00 |
AN Terrains | 117 356.00 | 79 159.00 | 38 197.00 | 117 356.00 |
AP Constructions | 1 040 651.00 | 464 322.00 | 576 329.00 | 1 040 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 976.00 | 984 606.00 | 332 370.00 | 1 316 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 584.00 | 131 485.00 | 9 100.00 | 140 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 523.00 | 1 661 845.00 | 966 678.00 | 2 628 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
BT Marchandises | 688 759.00 | | 688 759.00 | 688 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
BZ Autres créances | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 290.00 | | 1 311 290.00 | 1 311 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 813.00 | 1 661 845.00 | 2 277 968.00 | 3 939 813.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 068.00 | 22 437.00 | | 21 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 975.00 | 2 915.00 | | 2 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 453 782.00 | 363 706.00 | | 453 782.00 |
DG Autres réserves | 318 309.00 | 280 962.00 | | 318 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 464.00 | 37 347.00 | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 836 126.00 | 729 896.00 | | 836 126.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 435.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 435.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 21 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 882.00 | 41 818.00 | | 41 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 882.00 | 63 018.00 | | 41 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 752.00 | 804 054.00 | | 608 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 021 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 126 465.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 848.00 | 100 296.00 | | 84 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EA Autres dettes | 641 218.00 | | | 641 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 960.00 | 2 057 359.00 | | 1 399 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 968.00 | 2 854 708.00 | | 2 277 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 347.00 | 1 453 653.00 | | 898 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 582 083.00 | 21 841.00 | 1 603 924.00 | 1 582 083.00 |
FG Production vendue services | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 262.00 | 21 841.00 | 1 963 103.00 | 1 941 262.00 |
FM Production stockée | | | -271 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 435.00 | 18 000.00 | | 8 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | 18 000.00 | | 8 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 8 216.00 | | 8 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593.00 | 9 401.00 | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 463.00 | 17 617.00 | | 14 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | 383.00 | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 895.00 | 2 326 150.00 | | 1 739 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 431.00 | 2 288 803.00 | | 1 722 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 464.00 | 37 347.00 | | 17 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 763.00 | | 11 760.00 | 2 621 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 628 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 808.00 | | 11 760.00 | 2 609 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 263.00 | 134 582.00 | | 1 527 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 1 025.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 016.00 | 133 557.00 | | 1 526 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 018.00 | 64.00 | 21 200.00 | 63 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 018.00 | 64.00 | 26 200.00 | 68 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 21 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 218.00 | 641 218.00 | | 641 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 204 167.00 | 204 167.00 | | 204 167.00 |
VB T. V. A. | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 706.00 | 102 092.00 | 332 055.00 | 603 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 38 636.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 771.00 | 306 522.00 | 249.00 | 306 771.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 960.00 | 898 347.00 | 332 055.00 | 1 399 960.00 |