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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 886.00 | 41 731.00 | 6 155.00 | 47 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 21 351.00 | 5 773.00 | 27 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 013.00 | 64 085.00 | 11 928.00 | 76 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 105.00 | 64 085.00 | 121 019.00 | 185 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 066.00 | 40 919.00 | | 43 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | 2 146.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 54 627.00 | 48 566.00 | | 54 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | 12 861.00 | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 732.00 | 24 531.00 | | 38 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 9 351.00 | | 13 325.00 |
EA Autres dettes | | 4 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 392.00 | 61 968.00 | | 66 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 019.00 | 110 534.00 | | 121 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 392.00 | 61 968.00 | | 66 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 3 780.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 3 780.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 183.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 183.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 1 597.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 387.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 818.00 | 122 891.00 | | 118 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 757.00 | 120 744.00 | | 112 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 061.00 | 2 146.00 | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 027.00 | 19 058.00 | | 45 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 272.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 297.00 | 18 785.00 | | 44 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |