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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 211.00 | 94 751.00 | 48 459.00 | 143 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 13 655.00 | 10 177.00 | 23 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 703.00 | 108 406.00 | 252 296.00 | 360 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
CF Disponibilités | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 242.00 | | 285 242.00 | 285 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 945.00 | 108 406.00 | 537 538.00 | 645 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 682.00 | 171 934.00 | | 209 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 641.00 | 77 747.00 | | 60 641.00 |
DL TOTAL (I) | 279 123.00 | 258 482.00 | | 279 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 189.00 | 5 775.00 | | 5 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 189.00 | 5 775.00 | | 5 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 745.00 | 109 970.00 | | 71 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 620.00 | 126 070.00 | | 133 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 21 514.00 | | 18 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | 31 816.00 | | 29 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 225.00 | 289 371.00 | | 253 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 538.00 | 553 628.00 | | 537 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 893.00 | | | 367 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 695.00 | 27 444.00 | 11 733.00 | 92 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | 27 444.00 | 11 733.00 | 92 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 775.00 | 5 189.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 5 189.00 | 5 775.00 | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | 5 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 567.00 | 39 564.00 | 32 003.00 | 71 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VP Divers | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 981.00 | 29 322.00 | 3 659.00 | 32 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 226.00 | 221 223.00 | 32 003.00 | 253 226.00 |