| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 773.00 | 9 166.00 | 4 606.00 | 13 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 690.00 | 18 114.00 | 18 576.00 | 36 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 966.00 | 27 280.00 | 52 686.00 | 79 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BT Marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 003.00 | 27 280.00 | 112 723.00 | 140 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | -5 344.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 032.00 | 11 779.00 | | 18 032.00 |
DL TOTAL (I) | 32 268.00 | 15 035.00 | | 32 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 405.00 | 66 388.00 | | 41 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 668.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 942.00 | 24 334.00 | | 32 942.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 456.00 | 95 425.00 | | 80 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 723.00 | 110 461.00 | | 112 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FG Production vendue services | 228 873.00 | | 228 873.00 | 228 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 361.00 | | 232 361.00 | 232 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | 1 225.00 | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 7 225.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | -1 225.00 | | -3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 031.00 | 221 888.00 | | 242 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 999.00 | 210 108.00 | | 223 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 032.00 | 11 779.00 | | 18 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 147.00 | 2 567.00 | | 3 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 567.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 794.00 | 74 464.00 | 26 565.00 | 218 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 71 219.00 | 26 565.00 | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 852.00 | 3 245.00 | | 156 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610.00 | 11 794.00 | | 43 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 11 794.00 | | 43 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 396.00 | 22 068.00 | 15 328.00 | 37 396.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VP Divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 635.00 | 54 572.00 | 63.00 | 54 635.00 |
VW T.V.A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 456.00 | 65 127.00 | 15 328.00 | 80 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |