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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371.00 | 1 103.00 | 2 268.00 | 3 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 422.00 | 1 103.00 | 122 319.00 | 123 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 299.00 | 1 103.00 | 128 196.00 | 129 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 913.00 | 26 177.00 | | 41 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 404.00 | 16 536.00 | | 13 404.00 |
DL TOTAL (I) | 64 117.00 | 50 713.00 | | 64 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 022.00 | 69 243.00 | | 53 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 107.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 6 649.00 | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 1 965.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 079.00 | 77 965.00 | | 64 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 196.00 | 128 678.00 | | 128 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 079.00 | 24 942.00 | | 64 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -51.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 3 794.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 398.00 | 181 466.00 | | 185 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 994.00 | 164 930.00 | | 171 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 404.00 | 16 536.00 | | 13 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 248.00 | 7 729.00 | | 9 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 372.00 | | 3 446.00 | 120 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 123 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 75.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |