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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 421.00 | 68 542.00 | 37 879.00 | 106 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 278.00 | 39 607.00 | 53 670.00 | 93 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 463.00 | 113 515.00 | 168 947.00 | 282 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BT Marchandises | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
BZ Autres créances | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 941.00 | | 429 941.00 | 429 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 403.00 | 113 515.00 | 598 888.00 | 712 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 120.00 | 163 474.00 | | 186 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 331.00 | 82 646.00 | | 60 331.00 |
DL TOTAL (I) | 257 451.00 | 257 120.00 | | 257 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 779.00 | 131 369.00 | | 108 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 044.00 | 79 754.00 | | 116 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 58 541.00 | | 57 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 336.00 | 70 441.00 | | 58 336.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 437.00 | 340 105.00 | | 341 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 888.00 | 597 225.00 | | 598 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 463.00 | | | 282 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 177.00 | 26 339.00 | | 87 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 279.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | 26 060.00 | | 82 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 779.00 | 40 037.00 | 33 741.00 | 73 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
VP Divers | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 401.00 | 144 003.00 | 12 398.00 | 156 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 437.00 | 307 696.00 | 33 741.00 | 341 437.00 |