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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 122.00 | 2 814.00 | 308.00 | 3 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 6 229.00 | 1 058.00 | 7 287.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 994.00 | 9 043.00 | 7 951.00 | 16 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
072 Créances – Autres | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
110 Total général Actif | 62 934.00 | 9 043.00 | 53 891.00 | 62 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 828.00 | 233 760.00 | | 119 828.00 |
222 Production stockée | 15 872.00 | -11 880.00 | | 15 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 300.00 | 797.00 | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 000.00 | 222 677.00 | | 141 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 548.00 | 43 218.00 | | 35 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 111.00 | -1 127.00 | | -1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 57 764.00 | 67 233.00 | | 57 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 3 034.00 | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 415.00 | 61 551.00 | | 62 415.00 |
252 Charges sociales | 26 467.00 | 31 334.00 | | 26 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 1 129.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | | 65.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 338.00 | 206 438.00 | | 184 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 338.00 | 16 239.00 | | -43 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 203.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 1 893.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 230.00 | 12 941.00 | | -36 230.00 |