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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 156.00 | 10 030.00 | 125.00 | 10 156.00 |
040 Immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 156.00 | 10 030.00 | 440 125.00 | 450 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
110 Total général Actif | 465 404.00 | 10 030.00 | 455 373.00 | 465 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 365.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 156.00 | | | 450 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |