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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 471 563.00 | | 471 563.00 | 471 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 976.00 | | 622 976.00 | 622 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 976.00 | | 622 976.00 | 622 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 054.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 22 829.00 | 104 846.00 | | 22 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 045.00 | 18 929.00 | | 473 045.00 |
DL TOTAL (I) | 602 875.00 | 229 830.00 | | 602 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 8 520.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 51 990.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 101.00 | 230 596.00 | | 20 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 976.00 | 460 426.00 | | 622 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 101.00 | 103 553.00 | | 20 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 3 340.00 | | 15 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 817.00 | 170 603.00 | | 959 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 772.00 | 151 674.00 | | 486 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 045.00 | 18 929.00 | | 473 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |