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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 760.00 | 16 794.00 | 278 966.00 | 295 760.00 |
040 Immobilisations financières | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 425.00 | 16 794.00 | 346 631.00 | 363 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
072 Créances – Autres | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
084 Disponibilités | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
110 Total général Actif | 504 226.00 | 16 794.00 | 487 432.00 | 504 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 088.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
242 Autres charges externes. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353 665.00 | | | 353 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 924.00 | | | 5 924.00 |