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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 458.00 | 73 794.00 | 180 663.00 | 254 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 2 039.00 | 1 548.00 | 3 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 745.00 | 75 833.00 | 190 911.00 | 266 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 044.00 | 1 080.00 | 120 964.00 | 122 044.00 |
BZ Autres créances | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CF Disponibilités | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 651.00 | 1 080.00 | 311 571.00 | 312 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 397.00 | 76 913.00 | 502 483.00 | 579 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
DH Report à nouveau | -316 521.00 | | | -316 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 412.00 | | | -235 412.00 |
DL TOTAL (I) | -286 964.00 | | | -286 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 952.00 | | | 312 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 072.00 | | | 321 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 448.00 | | | 789 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 483.00 | | | 502 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 365.00 | | | 498 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 303.00 | | 258 303.00 | 258 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 303.00 | | 258 303.00 | 258 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 492.00 | | | 617 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 412.00 | | | -235 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241.00 | 58 593.00 | | 17 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 57 520.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 073.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 073.00 | 321 073.00 | | 321 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 953.00 | 21 870.00 | 233 134.00 | 312 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VP Divers | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 035.00 | 149 335.00 | 8 700.00 | 158 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 449.00 | 498 366.00 | 233 134.00 | 789 449.00 |