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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 682.00 | 7 412.00 | 23 270.00 | 30 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 162.00 | 7 413.00 | 149 749.00 | 157 162.00 |
BT Marchandises | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 656.00 | 7 413.00 | 263 243.00 | 270 656.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 390.00 | | | -21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070.00 | -21 390.00 | | -2 070.00 |
DL TOTAL (I) | -13 459.00 | -11 390.00 | | -13 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 820.00 | 130 464.00 | | 110 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 278.00 | 64 278.00 | | 52 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 25.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | 80 396.00 | | 89 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 880.00 | 6 791.00 | | 13 880.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 232.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 702.00 | 282 186.00 | | 276 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 243.00 | 270 796.00 | | 263 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 907.00 | 170 977.00 | | 184 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 702.00 | 149 918.00 | | 288 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 772.00 | 171 308.00 | | 290 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070.00 | -21 390.00 | | -2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 4 704.00 | | 2 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 4 704.00 | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 820.00 | 19 198.00 | 81 144.00 | 110 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VP Divers | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 694.00 | 30 147.00 | 8 547.00 | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 529.00 | 184 907.00 | 81 144.00 | 276 529.00 |