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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 154.00 | 1 413.00 | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 076.00 | 4 646.00 | 23 430.00 | 28 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 3 404.00 | 19 056.00 | 22 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 554.00 | 8 204.00 | 90 350.00 | 98 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BP En cours de production de services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 072.00 | 11 130.00 | 521 941.00 | 533 072.00 |
BZ Autres créances | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CF Disponibilités | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 423.00 | 11 130.00 | 710 293.00 | 721 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 977.00 | 19 334.00 | 800 643.00 | 819 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
DL TOTAL (I) | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 226.00 | | | 208 226.00 |
EA Autres dettes | 151 536.00 | | | 151 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 374.00 | | | 711 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 643.00 | | | 800 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 374.00 | | | 711 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 1 039 511.00 | | 1 039 511.00 | 1 039 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 354.00 | | 1 040 354.00 | 1 040 354.00 |
FM Production stockée | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 001.00 | | | 1 052 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 733.00 | | | 963 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
UX Autres créances clients | 506 359.00 | | | 506 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VB T. V. A. | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 544.00 | 711 374.00 | 65 164.00 | 671 544.00 |
VW T.V.A. | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 374.00 | 711 374.00 | | 711 374.00 |