| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 969.00 | 1 521.00 | 23 448.00 | 24 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 542.00 | 4 521.00 | 117 021.00 | 121 542.00 |
BT Marchandises | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 386.00 | 4 521.00 | 381 866.00 | 386 386.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DL TOTAL (I) | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 336.00 | | | 295 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 866.00 | | | 381 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 124.00 | 14 855.00 | 60 622.00 | 170 124.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 860.00 | | | 184 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 430.00 | 30 010.00 | 1 420.00 | 31 430.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 336.00 | 140 067.00 | 60 622.00 | 295 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
ST Autres comptes | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 296.00 | | | 93 296.00 |