| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 572.00 | 661 469.00 | 310 104.00 | 971 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 093.00 | | 2 438 093.00 | 2 438 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666 669.00 | 6 285 126.00 | 1 381 544.00 | 7 666 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120 080.00 | 11 964 711.00 | 2 155 369.00 | 14 120 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 734 368.00 | | 734 368.00 | 734 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 698.00 | | 207 698.00 | 207 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 316 071.00 | 22 565 306.00 | 14 750 765.00 | 37 316 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 136.00 | 12 934.00 | 1 243 202.00 | 1 256 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 924.00 | 235 901.00 | 3 436 023.00 | 3 671 924.00 |
BZ Autres créances | 29 986 165.00 | 91 216.00 | 29 894 949.00 | 29 986 165.00 |
CF Disponibilités | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 819.00 | | 129 819.00 | 129 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 185 373.00 | 340 050.00 | 34 845 322.00 | 35 185 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 501 444.00 | 22 905 356.00 | 49 596 087.00 | 72 501 444.00 |
CU Autres participations | 11 122 585.00 | 3 604 000.00 | 7 518 585.00 | 11 122 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 441.00 | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | 1 525 313.00 | 1 525 313.00 | | 1 525 313.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | -1 299 315.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 369.00 | 2 230 563.00 | | 288 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 975.00 | 53 975.00 | | 28 975.00 |
DK Provisions réglementées | 920 217.00 | 942 334.00 | | 920 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 363.00 | 3 755 710.00 | | 3 066 363.00 |
DP Provisions pour risques | 975 019.00 | 1 101 198.00 | | 975 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 019.00 | 1 101 198.00 | | 975 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 189.00 | 3 959 085.00 | | 3 464 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 539.00 | 951 474.00 | | 760 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892 503.00 | 384 406.00 | | 1 892 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 600.00 | 2 977 244.00 | | 3 852 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 632.00 | 3 828 032.00 | | 4 060 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 359.00 | 276 878.00 | | 138 359.00 |
EA Autres dettes | 31 385 884.00 | 10 024 051.00 | | 31 385 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 554 706.00 | 22 401 171.00 | | 45 554 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 596 087.00 | 27 258 079.00 | | 49 596 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
FG Production vendue services | 41 163 456.00 | | 41 163 456.00 | 41 163 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 165 833.00 | | 41 165 834.00 | 41 165 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 258 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 285 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 255 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 507 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 762.00 | |
GE Autres charges | | | 272 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 113 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023 448.00 | 34 025.00 | | 3 023 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 907.00 | 25 218.00 | | 75 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099 354.00 | 59 243.00 | | 3 099 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 148.00 | 22 644.00 | | 31 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037 751.00 | 54 019.00 | | 3 037 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 681.00 | 878 002.00 | | 204 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273 579.00 | 954 664.00 | | 3 273 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 225.00 | -895 421.00 | | -174 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 860.00 | -831 527.00 | | -7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 906 873.00 | 45 709 012.00 | | 46 906 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 618 504.00 | 43 478 449.00 | | 46 618 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 369.00 | 2 230 563.00 | | 288 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 813 863.00 | | 1 489 573.00 | 36 813 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 703.00 | 12 114 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 364.00 | 37 316 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 661.00 | 21 791 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 186.00 | | 15 480.00 | 3 394 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 298 249.00 | | 560 166.00 | 21 298 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121 428.00 | | 913 927.00 | 12 121 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614 857.00 | 1 409 468.00 | 113 018.00 | 17 614 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 680.00 | 249 788.00 | | 411 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203 176.00 | 1 159 679.00 | 113 018.00 | 17 203 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 334.00 | 4 681.00 | 26 798.00 | 942 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 198.00 | 244 762.00 | 370 941.00 | 1 101 198.00 |
6T Sur comptes clients | 131 489.00 | 235 901.00 | 131 489.00 | 131 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785 489.00 | 327 117.00 | 131 489.00 | 3 785 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 829 021.00 | 576 560.00 | 529 228.00 | 5 829 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 539.00 | 730 050.00 | | 760 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 600.00 | 3 852 600.00 | | 3 852 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 247.00 | 1 667 247.00 | | 1 667 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 951.00 | 1 938 951.00 | | 1 938 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
UP Prêts | 734 368.00 | | 734 368.00 | 734 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 698.00 | 9.00 | 207 689.00 | 207 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 924.00 | 3 671 924.00 | | 3 671 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VB T. V. A. | 282 542.00 | 282 542.00 | | 282 542.00 |
VC Groupe et associés | 27 866 992.00 | 27 866 992.00 | | 27 866 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 811.00 | 834 492.00 | 2 516 319.00 | 3 350 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 377.00 | | | 945 377.00 |
VP Divers | 178 507.00 | 178 507.00 | | 178 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 991.00 | 386 991.00 | | 386 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 791.00 | 1 564 791.00 | | 1 564 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 729 974.00 | 33 787 917.00 | 942 057.00 | 34 729 974.00 |
VW T.V.A. | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 554 706.00 | 43 007 898.00 | 2 516 319.00 | 45 554 706.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 455.00 | 440.00 | | 455.00 |