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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 552.00 | 145 662.00 | 5 890.00 | 151 552.00 |
AP Constructions | 205 562.00 | 204 179.00 | 1 382.00 | 205 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 055.00 | 597 110.00 | 138 945.00 | 736 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 966.00 | 1 006 274.00 | 199 692.00 | 1 205 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
BF Prêts | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 397.00 | 1 953 225.00 | 540 172.00 | 2 493 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
BN En cours de production de biens | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 064.00 | | 2 833 064.00 | 2 833 064.00 |
BZ Autres créances | 512 679.00 | | 512 679.00 | 512 679.00 |
CF Disponibilités | 952 617.00 | | 952 617.00 | 952 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 461.00 | | 4 580 461.00 | 4 580 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 858.00 | 1 953 225.00 | 5 120 633.00 | 7 073 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 249 932.00 | 2 014 539.00 | | 2 249 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 868.00 | 385 393.00 | | 239 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 930.00 | 2 487 932.00 | | 2 581 930.00 |
DP Provisions pour risques | 56 395.00 | 13 043.00 | | 56 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 395.00 | 13 043.00 | | 56 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 033.00 | 89 013.00 | | 175 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 12 130.00 | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 175.00 | 28 137.00 | | 27 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 863.00 | 1 181 531.00 | | 1 200 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 953.00 | 1 085 401.00 | | 1 002 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | 29 465.00 | | 24 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 308.00 | 2 425 676.00 | | 2 482 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 633.00 | 4 926 652.00 | | 5 120 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 091 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 091 698.00 | |
FM Production stockée | | | -129 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 126 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 088 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 601.00 | |
GE Autres charges | | | 342 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 104.00 | 86 094.00 | | 56 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 035.00 | 164 572.00 | | 41 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 069.00 | -78 478.00 | | 15 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 406.00 | 10 417.00 | | 44 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 433.00 | 10 924 115.00 | | 10 164 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 565.00 | 10 538 721.00 | | 9 924 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 868.00 | 385 393.00 | | 239 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 966.00 | | 282 596.00 | 2 389 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 983.00 | 150 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 164.00 | 2 493 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 193.00 | 195 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 988.00 | 2 147 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 726.00 | | 42.00 | 219 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 817.00 | | 268 753.00 | 2 022 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 422.00 | | 13 800.00 | 147 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 602.00 | 127 801.00 | 168 178.00 | 1 993 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 744.00 | 17 111.00 | 24 193.00 | 152 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 858.00 | 110 691.00 | 143 985.00 | 1 840 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 043.00 | 56 395.00 | 13 043.00 | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 56 395.00 | 13 043.00 | 13 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 596.00 | 13 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 863.00 | 1 200 863.00 | | 1 200 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UP Prêts | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 064.00 | 2 833 064.00 | | 2 833 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 620.00 | 106 866.00 | 66 754.00 | 173 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
VP Divers | 512 679.00 | 512 679.00 | | 512 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 953.00 | 1 002 953.00 | | 1 002 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 039.00 | 3 413 965.00 | 3 074.00 | 3 417 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 132.00 | 2 388 378.00 | 66 754.00 | 2 455 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |