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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AN Terrains | 101 170.00 | 17 740.00 | 83 430.00 | 101 170.00 |
AP Constructions | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 524.00 | 60 900.00 | 9 623.00 | 70 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 785.00 | 66 337.00 | 2 447.00 | 68 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 417.00 | 186 833.00 | 100 584.00 | 287 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BN En cours de production de biens | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 837.00 | 45 116.00 | 164 721.00 | 209 837.00 |
BZ Autres créances | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
CF Disponibilités | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 429.00 | 45 116.00 | 445 312.00 | 490 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 847.00 | 231 950.00 | 545 897.00 | 777 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 393 300.00 | 393 300.00 | | 393 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 508.00 | 1 204.00 | | -28 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | -29 712.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 399 070.00 | 393 392.00 | | 399 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 348.00 | 48 899.00 | | 30 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 63 905.00 | | 59 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | 58 597.00 | | 57 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 826.00 | 171 403.00 | | 146 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 897.00 | 570 009.00 | | 545 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 826.00 | 171 403.00 | | 146 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 111.00 | | 1 649.00 | 288 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 287 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 279 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 635.00 | | 950.00 | 280 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | 698.00 | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 909.00 | 12 267.00 | 2 342.00 | 176 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | 214.00 | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 816.00 | 12 267.00 | 2 128.00 | 173 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
6T Sur comptes clients | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 329.00 | | 5 213.00 | 50 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 678.00 | 251 645.00 | 3 033.00 | 254 678.00 |
VW T.V.A. | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |