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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 059.00 | 140 980.00 | 4 079.00 | 145 059.00 |
AH Fonds commercial | 404 359.00 | | 404 359.00 | 404 359.00 |
AN Terrains | 1 578 196.00 | | 1 578 196.00 | 1 578 196.00 |
AP Constructions | 13 146 693.00 | 9 377 025.00 | 3 769 668.00 | 13 146 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 184.00 | 1 853 511.00 | 360 673.00 | 2 214 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 789.00 | 3 099 734.00 | 859 055.00 | 3 958 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 828 945.00 | 14 471 250.00 | 7 357 696.00 | 21 828 945.00 |
BT Marchandises | 17 824 795.00 | | 17 824 795.00 | 17 824 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 037.00 | | 594 037.00 | 594 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868 971.00 | 159 000.00 | 7 709 972.00 | 7 868 971.00 |
BZ Autres créances | 1 533 802.00 | | 1 533 802.00 | 1 533 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 641 407.00 | | 641 407.00 | 641 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 508 926.00 | 159 000.00 | 28 349 926.00 | 28 508 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 337 871.00 | 14 630 249.00 | 35 707 622.00 | 50 337 871.00 |
CU Autres participations | 352 548.00 | | 352 548.00 | 352 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 774.00 | 672 286.00 | | 756 774.00 |
DG Autres réserves | 8 107 710.00 | 6 502 451.00 | | 8 107 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 204.00 | 1 689 746.00 | | 1 146 204.00 |
DL TOTAL (I) | 22 010 688.00 | 20 864 483.00 | | 22 010 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 170 000.00 | 592 829.00 | | 1 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 170 000.00 | 592 829.00 | | 1 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 463.00 | 4 509 914.00 | | 1 581 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 887.00 | 495 160.00 | | 607 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 657.00 | 907 185.00 | | 393 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 707.00 | 6 615 741.00 | | 7 278 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 794.00 | 2 892 833.00 | | 2 511 794.00 |
EA Autres dettes | 153 427.00 | 96 997.00 | | 153 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 526 934.00 | 15 517 831.00 | | 12 526 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 707 622.00 | 36 975 143.00 | | 35 707 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 418 127.00 | | 52 418 127.00 | 52 418 127.00 |
FG Production vendue services | 4 301 885.00 | | 4 301 885.00 | 4 301 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 720 012.00 | | 56 720 012.00 | 56 720 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 615 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 076 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 669 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 079 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 166.00 | 919 714.00 | | 13 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 667.00 | 323 737.00 | | 57 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 833.00 | 1 243 451.00 | | 70 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 784.00 | 687 754.00 | | 44 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | 13 858.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 544.00 | 701 612.00 | | 47 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 289.00 | 541 839.00 | | 23 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 782.00 | 118 638.00 | | 426 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 723 722.00 | 56 580 003.00 | | 57 723 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 577 518.00 | 54 890 257.00 | | 56 577 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 204.00 | 1 689 746.00 | | 1 146 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 150.00 | 211 564.00 | | 32 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 829.00 | 1 170 000.00 | 592 829.00 | 592 829.00 |
6T Sur comptes clients | 86 518.00 | 159 000.00 | 86 518.00 | 86 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 518.00 | 159 000.00 | 86 518.00 | 86 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 347.00 | 1 329 000.00 | 679 347.00 | 679 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 887.00 | 607 887.00 | | 607 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 707.00 | 7 278 707.00 | | 7 278 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 463.00 | 791 828.00 | 789 634.00 | 1 581 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 794.00 | 2 511 794.00 | | 2 511 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460 607.00 | 9 443 959.00 | 16 648.00 | 9 460 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133 277.00 | 11 343 643.00 | 789 634.00 | 12 133 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |