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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 204.00 | 395 900.00 | 76 304.00 | 472 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 177.00 | 405 169.00 | 449 009.00 | 854 177.00 |
BP En cours de production de services | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 689.00 | 36 847.00 | 684 841.00 | 721 689.00 |
BZ Autres créances | 582 512.00 | | 582 512.00 | 582 512.00 |
CF Disponibilités | 231 816.00 | | 231 816.00 | 231 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 063.00 | 36 847.00 | 1 659 216.00 | 1 696 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 241.00 | 442 016.00 | 2 108 225.00 | 2 550 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 525 226.00 | 510 321.00 | | 525 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 785.00 | 74 525.00 | | 77 785.00 |
DL TOTAL (I) | 809 110.00 | 790 945.00 | | 809 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 693.00 | 199 556.00 | | 159 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 316.00 | 69 851.00 | | 71 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 291.00 | 509 569.00 | | 559 291.00 |
EA Autres dettes | 93 275.00 | 90 951.00 | | 93 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 539.00 | 377 126.00 | | 415 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 114.00 | 1 247 053.00 | | 1 299 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 225.00 | 2 037 997.00 | | 2 108 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 896 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 926 187.00 | |
FM Production stockée | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 149.00 | |
GE Autres charges | | | 43 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 5 430.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 6 264.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -835.00 | | -1 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 588.00 | 24 631.00 | | 25 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 19 974.00 | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 307.00 | 2 915 266.00 | | 3 051 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 521.00 | 2 840 741.00 | | 2 973 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 785.00 | 74 525.00 | | 77 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 318.00 | | | 844 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 938.00 | | | 462 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 941.00 | 35 227.00 | | 369 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 241.00 | 35 227.00 | | 361 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 039.00 | 19 922.00 | 45 113.00 | 62 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 039.00 | 19 922.00 | 45 113.00 | 62 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 922.00 | 45 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 539.00 | 415 539.00 | | 415 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 721 689.00 | 721 689.00 | | 721 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 133.00 | 40 437.00 | 84 696.00 | 125 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
VP Divers | 582 513.00 | 582 513.00 | | 582 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 291.00 | 559 291.00 | | 559 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 895.00 | 1 339 317.00 | 1 578.00 | 1 340 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 114.00 | 1 214 418.00 | 84 696.00 | 1 299 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |