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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 2 152.00 | 2 223.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 888.00 | 10 773.00 | 4 114.00 | 14 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 246.00 | 186 683.00 | 138 563.00 | 325 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 061.00 | 199 608.00 | 147 453.00 | 347 061.00 |
BT Marchandises | 555 008.00 | 2 323.00 | 552 685.00 | 555 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 577.00 | 5 815.00 | 399 762.00 | 405 577.00 |
BZ Autres créances | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
CF Disponibilités | 257 757.00 | | 257 757.00 | 257 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 143.00 | 8 138.00 | 1 253 005.00 | 1 261 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 204.00 | 207 746.00 | 1 400 458.00 | 1 608 204.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 740 215.00 | 724 938.00 | | 740 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 263.00 | 73 277.00 | | 113 263.00 |
DL TOTAL (I) | 987 831.00 | 932 567.00 | | 987 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 757.00 | 19 157.00 | | 59 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 813.00 | 259 993.00 | | 210 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 025.00 | 121 568.00 | | 142 025.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 3 443.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 627.00 | 404 161.00 | | 412 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 458.00 | 1 336 729.00 | | 1 400 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 627.00 | 404 161.00 | | 412 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 860.00 | | | 321 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 383.00 | | | 317 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 771.00 | 29 837.00 | | 169 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 420.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 039.00 | 29 417.00 | | 168 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 405 577.00 | 405 577.00 | | 405 577.00 |
VP Divers | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 688.00 | 448 378.00 | 2 310.00 | 450 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 627.00 | 412 627.00 | | 412 627.00 |