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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 32 588.00 | 182 412.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 271.00 | 262 254.00 | 4 017.00 | 266 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 211.00 | 317 697.00 | 991 514.00 | 1 309 211.00 |
BT Marchandises | 211 298.00 | | 211 298.00 | 211 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
CF Disponibilités | 121 878.00 | | 121 878.00 | 121 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 360.00 | | 541 360.00 | 541 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 571.00 | 317 697.00 | 1 532 874.00 | 1 850 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 298.00 | 668 637.00 | | 814 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 503.00 | 145 661.00 | | 108 503.00 |
DL TOTAL (I) | 966 801.00 | 858 298.00 | | 966 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 220.00 | 222 834.00 | | 131 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 10 900.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 850.00 | 370 848.00 | | 360 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 463.00 | 85 026.00 | | 73 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 073.00 | 689 609.00 | | 566 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 874.00 | 1 568 907.00 | | 1 532 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 651.00 | 632 220.00 | | 521 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 211.00 | | | 1 304 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 626.00 | | | 503 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 846.00 | 9 851.00 | | 307 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 346.00 | 9 851.00 | | 307 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 850.00 | 360 850.00 | | 360 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 220.00 | 86 799.00 | 44 422.00 | 131 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
VP Divers | 206 121.00 | 206 121.00 | | 206 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 073.00 | 521 651.00 | 44 422.00 | 566 073.00 |