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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 760.00 | 61 840.00 | 921.00 | 62 760.00 |
AP Constructions | 154 680.00 | 115 395.00 | 39 284.00 | 154 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 748.00 | 188 683.00 | 22 066.00 | 210 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 358.00 | 280 316.00 | 61 042.00 | 341 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 860.00 | 646 234.00 | 131 627.00 | 777 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 706.00 | 13 329.00 | 277 377.00 | 290 706.00 |
BN En cours de production de biens | 410 421.00 | | 410 421.00 | 410 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 308.00 | 194 214.00 | 2 175 094.00 | 2 369 308.00 |
BZ Autres créances | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
CF Disponibilités | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 216.00 | 207 543.00 | 3 212 673.00 | 3 420 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 076.00 | 853 776.00 | 3 344 300.00 | 4 198 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
DH Report à nouveau | -170 377.00 | -177 102.00 | | -170 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 639.00 | 6 726.00 | | 23 639.00 |
DL TOTAL (I) | 102 252.00 | 78 613.00 | | 102 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 113.00 | 858 988.00 | | 799 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 4 392.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 101.00 | 994 173.00 | | 1 309 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 681.00 | 1 000 213.00 | | 1 119 681.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | 30 913.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 048.00 | 2 888 678.00 | | 3 242 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 300.00 | 2 967 291.00 | | 3 344 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 871.00 | 2 790 791.00 | | 3 168 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 096.00 | 719 426.00 | | 701 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 234.00 | | 45 648.00 | 732 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 8 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 777 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 946.00 | | 43 839.00 | 662 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | 1 809.00 | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 235.00 | 47 308.00 | 16 310.00 | 615 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 139.00 | 1 700.00 | | 60 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 095.00 | 45 608.00 | 16 310.00 | 555 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 802.00 | 1 526.00 | | 11 802.00 |
6T Sur comptes clients | 161 528.00 | 40 663.00 | 7 977.00 | 161 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 330.00 | 42 189.00 | 7 977.00 | 173 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 330.00 | 42 189.00 | 7 977.00 | 173 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 189.00 | 7 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 101.00 | 1 309 101.00 | | 1 309 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 203.00 | 552 203.00 | | 552 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 307.00 | 2 369 307.00 | | 2 369 307.00 |
VB T. V. A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 096.00 | 701 096.00 | | 701 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 016.00 | 41 465.00 | 56 551.00 | 98 016.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 510.00 | 2 554 510.00 | | 2 554 510.00 |
VW T.V.A. | 428 710.00 | 428 710.00 | | 428 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 047.00 | 3 185 496.00 | 56 551.00 | 3 242 047.00 |