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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 349.00 | 649.00 | 126 700.00 | 127 349.00 |
AH Fonds commercial | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 792.00 | 22 637.00 | 4 155.00 | 26 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 574.00 | 254 052.00 | 84 522.00 | 338 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 852.00 | 277 339.00 | 387 513.00 | 664 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 546.00 | | 194 546.00 | 194 546.00 |
BZ Autres créances | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CF Disponibilités | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 306.00 | | 352 306.00 | 352 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 159.00 | 277 339.00 | 739 820.00 | 1 017 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 285 723.00 | 113 396.00 | | 285 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | 172 327.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 317 441.00 | 303 255.00 | | 317 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 093.00 | 168 049.00 | | 187 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 2 413.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 696.00 | 30 237.00 | | 46 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 415.00 | 191 516.00 | | 187 415.00 |
EA Autres dettes | | 33 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 378.00 | 425 384.00 | | 422 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 820.00 | 728 640.00 | | 739 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 770.00 | | 83 175.00 | 608 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 093.00 | 664 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 093.00 | 365 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 122.00 | | 35 000.00 | 259 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 402.00 | | 48 057.00 | 344 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | 118.00 | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 259.00 | 48 173.00 | 27 093.00 | 256 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 609.00 | 48 173.00 | 27 093.00 | 255 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 093.00 | 53 672.00 | 122 605.00 | 187 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 692.00 | 282 742.00 | 3 950.00 | 286 692.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 378.00 | 288 956.00 | 122 605.00 | 422 378.00 |