| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 195 189.00 | 8 901 866.00 | 3 293 323.00 | 12 195 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 139.00 | 1 113 915.00 | 1 035 223.00 | 2 149 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 833.00 | | 579 833.00 | 579 833.00 |
AX Avances et acomptes | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 674 992.00 | 10 705 209.00 | 4 969 782.00 | 15 674 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 911.00 | | 911 911.00 | 911 911.00 |
BN En cours de production de biens | 623 581.00 | | 623 581.00 | 623 581.00 |
BP En cours de production de services | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 308.00 | 36 933.00 | 3 931 375.00 | 3 968 308.00 |
BZ Autres créances | 504 307.00 | | 504 307.00 | 504 307.00 |
CF Disponibilités | 1 524 895.00 | | 1 524 895.00 | 1 524 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 149.00 | 36 933.00 | 7 573 216.00 | 7 610 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 285 141.00 | 10 742 143.00 | 12 542 998.00 | 23 285 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
DG Autres réserves | 3 309 279.00 | 2 464 780.00 | | 3 309 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 990.00 | 1 439 874.00 | | 1 536 990.00 |
DK Provisions réglementées | 633 381.00 | 445 102.00 | | 633 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 013 585.00 | 4 883 691.00 | | 6 013 585.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 35 458.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 173.00 | 328 025.00 | | 339 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 173.00 | 363 483.00 | | 385 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 546.00 | 1 201 622.00 | | 1 647 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 118.00 | 573 328.00 | | 710 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 741.00 | 89 170.00 | | 113 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 966.00 | 2 084 524.00 | | 2 029 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 790.00 | 1 477 506.00 | | 1 347 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 579.00 | 198 195.00 | | 232 579.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 43 473.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 241.00 | 5 667 819.00 | | 6 144 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 998.00 | 10 914 993.00 | | 12 542 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 740.00 | 4 444 744.00 | | 4 607 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 269 284.00 | 5 169 057.00 | 14 438 341.00 | 9 269 284.00 |
FG Production vendue services | 5 538 664.00 | 683 122.00 | 6 221 786.00 | 5 538 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 807 948.00 | 5 852 179.00 | 20 660 127.00 | 14 807 948.00 |
FM Production stockée | | | 27 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 912 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 45 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 630 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 339.00 | 53 539.00 | | 98 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 30 883.00 | | 60 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 374.00 | 165 552.00 | | 122 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 212.00 | 249 975.00 | | 281 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 328.00 | 87 086.00 | | 68 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 105.00 | 25 301.00 | | 143 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 801.00 | 250 473.00 | | 321 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 235.00 | 362 861.00 | | 533 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 023.00 | -112 886.00 | | -252 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 632.00 | 182 384.00 | | 177 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 686.00 | 366 218.00 | | 301 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 193 555.00 | 18 971 758.00 | | 21 193 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 656 566.00 | 17 531 883.00 | | 19 656 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 990.00 | 1 439 874.00 | | 1 536 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 730.00 | 145 977.00 | | 122 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515 585.00 | | 3 174 253.00 | 13 515 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 796.00 | 467 050.00 | 15 674 992.00 | 547 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 991.00 | 689 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 796.00 | 457 059.00 | 14 956 885.00 | 547 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 419.00 | | | 699 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 787 837.00 | | 3 173 903.00 | 12 787 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 329.00 | | 350.00 | 28 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740 337.00 | 1 288 816.00 | 323 944.00 | 9 740 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 419.00 | | 9 991.00 | 699 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040 918.00 | 1 288 816.00 | 313 953.00 | 9 040 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 102.00 | 310 653.00 | 122 373.00 | 445 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 483.00 | 21 690.00 | | 363 483.00 |
6T Sur comptes clients | 68 917.00 | 14 213.00 | 46 197.00 | 68 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 917.00 | 14 213.00 | 46 197.00 | 68 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 502.00 | 346 556.00 | 168 570.00 | 877 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 755.00 | 46 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 801.00 | 122 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 129 007.00 | 353 040.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 966.00 | 2 029 966.00 | | 2 029 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 960.00 | 568 960.00 | | 568 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 297.00 | 428 297.00 | | 428 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 002.00 | 3 924 002.00 | | 3 924 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
VB T. V. A. | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 808.00 | 471 301.00 | 1 175 507.00 | 1 646 808.00 |
VI Groupe et associés | 219 916.00 | 219 916.00 | | 219 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 138.00 | | | 514 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 104.00 | 383 104.00 | | 383 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 688.00 | 3 768.00 | | 37 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 811.00 | 4 465 996.00 | 71 815.00 | 4 537 811.00 |
VW T.V.A. | 227 549.00 | 227 549.00 | | 227 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 499.00 | 4 493 999.00 | 1 528 547.00 | 6 030 499.00 |