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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AN Terrains | 490 443.00 | 85 993.00 | 404 449.00 | 490 443.00 |
AP Constructions | 3 275 190.00 | 1 745 405.00 | 1 529 785.00 | 3 275 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 195.00 | 343 083.00 | 122 112.00 | 465 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 611.00 | 437 965.00 | 119 646.00 | 557 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 794.00 | 2 613 070.00 | 2 793 724.00 | 5 406 794.00 |
BT Marchandises | 2 428 425.00 | 190 952.00 | 2 237 473.00 | 2 428 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 014.00 | 7 623.00 | 90 391.00 | 98 014.00 |
BZ Autres créances | 319 513.00 | | 319 513.00 | 319 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 105.00 | | 638 105.00 | 638 105.00 |
CF Disponibilités | 2 280 489.00 | | 2 280 489.00 | 2 280 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 459.00 | 198 575.00 | 5 639 883.00 | 5 838 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 253.00 | 2 811 646.00 | 8 433 607.00 | 11 245 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 847.00 | | | 322 847.00 |
DG Autres réserves | 2 142 953.00 | | | 2 142 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 408.00 | | | 1 004 408.00 |
DK Provisions réglementées | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 901.00 | | | 3 539 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 789.00 | | | 718 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 785.00 | | | 3 096 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 792.00 | | | 664 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 473.00 | | | 391 473.00 |
EA Autres dettes | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 707.00 | | | 4 893 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 607.00 | | | 8 433 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 360.00 | | | 4 397 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 413 735.00 | | 11 413 735.00 | 11 413 735.00 |
FD Production vendue biens | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 233 436.00 | | 233 436.00 | 233 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 055.00 | | 11 648 055.00 | 11 648 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 871 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 552 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 889.00 | | | 380 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 722.00 | | | 12 004 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 314.00 | | | 11 000 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 408.00 | | | 1 004 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 600.00 | | 19 455.00 | 5 431 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 261.00 | 5 406 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 261.00 | 4 788 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 218.00 | | 28 481.00 | 4 804 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 758.00 | | -9 026.00 | 626 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 387.00 | 250 944.00 | 44 261.00 | 2 406 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 763.00 | 250 944.00 | 44 261.00 | 2 405 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 610.00 | 5 458.00 | | 21 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 126.00 | 190 952.00 | 193 126.00 | 193 126.00 |
6T Sur comptes clients | 6 889.00 | 762.00 | 28.00 | 6 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 015.00 | 191 714.00 | 193 154.00 | 200 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 625.00 | 197 172.00 | 193 154.00 | 221 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 714.00 | 193 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 792.00 | 664 792.00 | | 664 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
UX Autres créances clients | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VC Groupe et associés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 789.00 | 222 443.00 | 496 347.00 | 718 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 785.00 | 3 096 785.00 | | 3 096 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 284.00 | | | 218 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 264.00 | 275 264.00 | | 275 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 632.00 | 56 379.00 | | 60 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 891.00 | 473 907.00 | 13 985.00 | 487 891.00 |
VW T.V.A. | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 858.00 | 4 388 511.00 | 496 347.00 | 4 884 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
ST Autres comptes | 625 702.00 | | | 625 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
YT Sous‐traitance | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 269 664.00 | | | 2 269 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633 296.00 | | | 1 633 296.00 |
ZE Dividendes | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 560.00 | | | 982 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |