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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 433.00 | 88 670.00 | 67 763.00 | 156 433.00 |
AP Constructions | 9 674 012.00 | 6 566 807.00 | 3 107 205.00 | 9 674 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573 291.00 | 5 800 673.00 | 1 772 618.00 | 7 573 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 972.00 | 2 305 385.00 | 456 587.00 | 2 761 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
AX Avances et acomptes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BF Prêts | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 208 326.00 | 14 761 535.00 | 5 446 792.00 | 20 208 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 793.00 | 6 525.00 | 48 268.00 | 54 793.00 |
BZ Autres créances | 911 640.00 | 1 500.00 | 910 140.00 | 911 640.00 |
CF Disponibilités | 779 112.00 | | 779 112.00 | 779 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 692.00 | | 253 692.00 | 253 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 921.00 | 8 025.00 | 2 028 896.00 | 2 036 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 245 247.00 | 14 769 560.00 | 7 475 688.00 | 22 245 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 522.00 | | | 481 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 491 056.00 | 145 875.00 | | 491 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 655.00 | 345 182.00 | | -342 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 854.00 | 149 444.00 | | 111 854.00 |
DL TOTAL (I) | 427 949.00 | 808 194.00 | | 427 949.00 |
DP Provisions pour risques | 208 104.00 | 156 104.00 | | 208 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 212.00 | 66 464.00 | | 44 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 316.00 | 222 568.00 | | 252 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747 805.00 | 3 988 334.00 | | 3 747 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 917.00 | 66 679.00 | | 66 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 426.00 | 167 840.00 | | 178 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 873.00 | 2 278 497.00 | | 2 029 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 608.00 | 173 774.00 | | 169 608.00 |
EA Autres dettes | 301 882.00 | 435 549.00 | | 301 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 423.00 | 7 110 673.00 | | 6 795 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 688.00 | 8 141 435.00 | | 7 475 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 527 658.00 | 7 043 994.00 | | 6 527 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 747 805.00 | | | 3 747 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 8 379 632.00 | | 8 379 632.00 | 8 379 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 842.00 | | 8 379 842.00 | 8 379 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 426 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 038.00 | 104 575.00 | | 104 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 590.00 | 188 912.00 | | 37 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 182.00 | 293 487.00 | | 176 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 281.00 | 78 126.00 | | 119 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 375.00 | 149 544.00 | | 12 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 554.00 | 44 080.00 | | 86 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 210.00 | 271 750.00 | | 218 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 028.00 | 21 737.00 | | -42 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 430.00 | 93 965.00 | | -8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 600.00 | 9 510 476.00 | | 8 774 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 255.00 | 9 165 294.00 | | 9 117 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 655.00 | 345 182.00 | | -342 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 183 340.00 | | 1 132 915.00 | 19 183 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 569.00 | | 13 490.00 | 11 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 979.00 | 94 949.00 | 20 208 326.00 | 12 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 94 949.00 | 20 038 404.00 | 1 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 004.00 | | 429.00 | 156 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 016 277.00 | | 1 118 486.00 | 19 016 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | 14 000.00 | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793 884.00 | 1 050 375.00 | 82 725.00 | 13 793 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 909.00 | 3 761.00 | | 84 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 708 975.00 | 1 046 615.00 | 82 725.00 | 13 708 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 568.00 | 130 766.00 | 101 018.00 | 222 568.00 |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 2 180.00 | 3 030.00 | 7 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 875.00 | 2 180.00 | 3 030.00 | 8 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 443.00 | 132 946.00 | 104 048.00 | 231 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 392.00 | 69 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 554.00 | 34 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 302.00 | 562 302.00 | | 562 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 737.00 | 419 737.00 | | 419 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 882.00 | 301 882.00 | | 301 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UP Prêts | 11 772.00 | 6 986.00 | 4 786.00 | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VC Groupe et associés | 654 609.00 | 291 133.00 | 363 476.00 | 654 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 99 152.00 | 200 848.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 747 805.00 | 3 747 805.00 | | 3 747 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 221 577.00 | 103 531.00 | 118 046.00 | 221 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046 797.00 | 1 046 797.00 | | 1 046 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 692.00 | 253 692.00 | | 253 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 615.00 | 745 590.00 | 488 025.00 | 1 233 615.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 506.00 | 6 527 658.00 | 200 848.00 | 6 728 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |