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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 707 363.00 | 544 397.00 | 162 966.00 | 707 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 086.00 | 233 419.00 | 16 667.00 | 250 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 474.00 | 706 087.00 | 57 387.00 | 763 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 430.00 | 1 487 867.00 | 706 563.00 | 2 194 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
BT Marchandises | 76 103.00 | 33 550.00 | 42 553.00 | 76 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CF Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 820.00 | 33 550.00 | 280 270.00 | 313 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 250.00 | 1 521 416.00 | 986 834.00 | 2 508 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
DH Report à nouveau | -902 589.00 | -833 128.00 | | -902 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 318.00 | -69 461.00 | | -82 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 452.00 | 16 305.00 | | 15 452.00 |
DL TOTAL (I) | 448 609.00 | 531 779.00 | | 448 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 704.00 | 267 704.00 | | 315 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | 5 508.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | 65 929.00 | | 77 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 254.00 | 134 861.00 | | 141 254.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 4 052.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 226.00 | 478 055.00 | | 538 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 834.00 | 1 009 834.00 | | 986 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 055.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 826.00 | 46 642.00 | 7 602.00 | 1 448 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 862.00 | 46 642.00 | 7 602.00 | 1 444 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 853.00 | 316 853.00 | | 316 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 461.00 | 535 461.00 | | 535 461.00 |