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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 781.00 | | 1 365 781.00 | 1 365 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 754.00 | 451 441.00 | 284 313.00 | 735 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 032.00 | 454 160.00 | 1 652 872.00 | 2 107 032.00 |
BT Marchandises | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CF Disponibilités | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 908.00 | | 456 908.00 | 456 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 940.00 | 454 160.00 | 2 109 781.00 | 2 563 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 007.00 | 1 744 202.00 | | 1 785 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 40 805.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 129.00 | 1 961 007.00 | | 1 978 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | 3 948.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 108 280.00 | | 83 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 068.00 | 38 864.00 | | 41 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 651.00 | 151 092.00 | | 131 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 781.00 | 2 112 098.00 | | 2 109 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 651.00 | 151 092.00 | | 131 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 120.00 | | 2 125 120.00 | 2 125 120.00 |
FG Production vendue services | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 577.00 | | 2 425 577.00 | 2 425 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 247.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | 18 297.00 | | 12 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 45.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | 2 581.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 963.00 | -499.00 | | -5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 178.00 | 2 451 146.00 | | 2 439 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 055.00 | 2 410 341.00 | | 2 422 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | 40 805.00 | | 17 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 013.00 | 26 221.00 | | 27 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 594.00 | | 48 570.00 | 2 096 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 132.00 | 2 107 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 132.00 | 736 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 512.00 | | | 1 367 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 305.00 | | 48 570.00 | 726 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 222.00 | 55 247.00 | 37 309.00 | 436 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 491.00 | 55 247.00 | 37 309.00 | 434 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VP Divers | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |