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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 5 286.00 | 1 158.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 706.00 | 822 526.00 | 116 180.00 | 938 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 356.00 | 291 185.00 | 64 171.00 | 355 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 753.00 | 1 118 996.00 | 198 757.00 | 1 317 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 762.00 | | 558 762.00 | 558 762.00 |
BZ Autres créances | 301 264.00 | | 301 264.00 | 301 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 673.00 | | 1 143 673.00 | 1 143 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 426.00 | 1 118 996.00 | 1 342 430.00 | 2 461 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 739 140.00 | 720 428.00 | | 739 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 887.00 | 18 712.00 | | -137 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26.00 | | |
DL TOTAL (I) | 671 653.00 | 809 566.00 | | 671 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 230.00 | 144 771.00 | | 90 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 383.00 | 491 968.00 | | 380 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 101.00 | 274 889.00 | | 199 101.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 150.00 | | 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | 450.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 777.00 | 912 229.00 | | 670 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 430.00 | 1 724 844.00 | | 1 342 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 165.00 | 767 458.00 | | 580 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 144.00 | | 38 453.00 | 1 314 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 843.00 | 1 317 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 157.00 | 1 294 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | 1 831.00 | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 598.00 | | 36 622.00 | 1 291 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 283.00 | 87 273.00 | 34 560.00 | 1 066 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 673.00 | 686.00 | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 985.00 | 86 600.00 | 33 874.00 | 1 060 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 383.00 | 380 383.00 | | 380 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
UX Autres créances clients | 558 762.00 | 558 762.00 | | 558 762.00 |
VB T. V. A. | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VC Groupe et associés | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 230.00 | 63 252.00 | 26 978.00 | 90 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
VP Divers | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 580.00 | 870 332.00 | 17 248.00 | 887 580.00 |
VW T.V.A. | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 777.00 | 643 799.00 | 26 978.00 | 670 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 789.00 | 30 673.00 | | 30 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 112.00 | 283 059.00 | | 288 112.00 |
ST Autres comptes | 210 154.00 | 196 346.00 | | 210 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 216.00 | 146 249.00 | | 201 216.00 |
YT Sous‐traitance | 637 315.00 | 582 732.00 | | 637 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 496.00 | 121 182.00 | | 307 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 789.00 | 30 673.00 | | 30 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 116.00 | 551 681.00 | | 569 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 645.00 | 378 644.00 | | 378 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 292.00 | 1 329 567.00 | | 1 644 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |