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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 679 540.00 | 7 990 220.00 | 2 689 319.00 | 10 679 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 407 815.00 | 8 216 242.00 | 3 191 573.00 | 11 407 815.00 |
BT Marchandises | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 689.00 | | 2 709 689.00 | 2 709 689.00 |
BZ Autres créances | 1 063 727.00 | | 1 063 727.00 | 1 063 727.00 |
CF Disponibilités | 1 988 500.00 | | 1 988 500.00 | 1 988 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 657.00 | | 5 890 657.00 | 5 890 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 298 472.00 | 8 216 242.00 | 9 082 230.00 | 17 298 472.00 |
CU Autres participations | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 929 126.00 | | | 1 929 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 073.00 | | | 556 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 915.00 | | | 3 092 915.00 |
DP Provisions pour risques | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 978.00 | | | 3 746 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 219.00 | | | 360 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 507.00 | | | 780 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 149.00 | | | 610 149.00 |
EA Autres dettes | 474 271.00 | | | 474 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 829.00 | | | 5 975 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 230.00 | | | 9 082 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 226.00 | | | 3 795 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 450.00 | | 3 357 450.00 | 3 357 450.00 |
FG Production vendue services | 6 326 035.00 | | 6 326 035.00 | 6 326 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 486.00 | | 9 683 486.00 | 9 683 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 778 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 357.00 | | | 332 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 216.00 | | | 347 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 414.00 | | | 345 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 580.00 | | | 271 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144 502.00 | | | 10 144 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 428.00 | | | 9 588 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 073.00 | | | 556 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135 809.00 | 1 349 167.00 | 1 268 734.00 | 8 135 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935 642.00 | 1 349 167.00 | 1 268 734.00 | 7 935 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 507.00 | 780 507.00 | | 780 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 120.00 | 676 120.00 | | 676 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 689.00 | 2 709 689.00 | | 2 709 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 979.00 | 1 566 376.00 | 2 180 603.00 | 3 746 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045 000.00 | | | 2 045 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487 209.00 | | | 1 487 209.00 |
VP Divers | 1 063 727.00 | 1 063 727.00 | | 1 063 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 149.00 | 610 149.00 | | 610 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 549.00 | 3 805 011.00 | 191 538.00 | 3 996 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 830.00 | 3 795 227.00 | 2 180 603.00 | 5 975 830.00 |