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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 899.00 | 4 868.00 | 8 031.00 | 12 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 233.00 | 224 468.00 | 30 765.00 | 255 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 708.00 | 678 262.00 | 606 446.00 | 1 284 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 819.00 | 913 966.00 | 676 854.00 | 1 590 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 793.00 | 6 983.00 | 17 810.00 | 24 793.00 |
BZ Autres créances | 559 327.00 | | 559 327.00 | 559 327.00 |
CF Disponibilités | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 268.00 | 6 983.00 | 735 284.00 | 742 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 087.00 | 920 949.00 | 1 412 138.00 | 2 333 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 216 651.00 | 123 501.00 | | 216 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 364.00 | 371 150.00 | | 304 364.00 |
DL TOTAL (I) | 529 401.00 | 503 037.00 | | 529 401.00 |
DP Provisions pour risques | 63 179.00 | 32 000.00 | | 63 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 179.00 | 32 000.00 | | 63 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 575.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 060.00 | 234 160.00 | | 245 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 827.00 | 230 281.00 | | 187 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 407.00 | 354 934.00 | | 351 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 517.00 | | |
EA Autres dettes | 28 466.00 | 27 028.00 | | 28 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 236.00 | 11 124.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 559.00 | 882 619.00 | | 819 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 138.00 | 1 417 656.00 | | 1 412 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 499.00 | 648 459.00 | | 574 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 149.00 | | 4 426 149.00 | 4 426 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 149.00 | | 4 426 149.00 | 4 426 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 195.00 | 71 319.00 | | 33 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 361.00 | 88 468.00 | | 11 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 88 468.00 | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 966.00 | 726.00 | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 966.00 | 726.00 | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 87 742.00 | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 181.00 | 125 873.00 | | 81 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 918.00 | 4 493 302.00 | | 4 476 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 554.00 | 4 122 152.00 | | 4 172 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 364.00 | 371 150.00 | | 304 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 797.00 | | 396 450.00 | 1 450 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 887.00 | 94 540.00 | 1 590 819.00 | 161 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 851.00 | 6 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 887.00 | 86 689.00 | 1 553 890.00 | 161 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 306.00 | | 396 160.00 | 1 406 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 272.00 | | 290.00 | 30 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 988.00 | | | 148 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 322.00 | 94 504.00 | 97 860.00 | 917 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | 7 851.00 | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 104.00 | 94 504.00 | 90 010.00 | 903 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 31 179.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 983.00 | 31 179.00 | | 38 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 060.00 | | 245 060.00 | 245 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
UX Autres créances clients | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VC Groupe et associés | 507 582.00 | 507 582.00 | | 507 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 739.00 | 592 177.00 | 30 562.00 | 622 739.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 559.00 | 571 499.00 | 245 060.00 | 816 559.00 |