| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 663.00 | 81 094.00 | 41 570.00 | 122 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 646.00 | 85 798.00 | 42 848.00 | 128 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 154 624.00 | | 154 624.00 | 154 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 788.00 | | 436 788.00 | 436 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 434.00 | 85 798.00 | 479 636.00 | 565 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 826.00 | 284 403.00 | | 314 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 997.00 | 55 423.00 | | 34 997.00 |
DL TOTAL (I) | 358 208.00 | 348 211.00 | | 358 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 023.00 | 51 836.00 | | 33 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 45 749.00 | | 28 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | 40 667.00 | | 32 522.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 3 212.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 428.00 | 165 464.00 | | 121 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 636.00 | 513 675.00 | | 479 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 949.00 | 165 464.00 | | 106 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 497.00 | | 654 497.00 | 654 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 497.00 | | 654 497.00 | 654 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 6 727.00 | | 2 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 211.00 | 39 827.00 | | 37 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 242.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 242.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 9 394.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 7 907.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 610.00 | 729 288.00 | | 661 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 613.00 | 673 865.00 | | 626 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 997.00 | 55 423.00 | | 34 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 761.00 | 16 037.00 | | 69 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 513.00 | 16 037.00 | | 68 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 893.00 | | 77 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 023.00 | 18 543.00 | 14 480.00 | 33 023.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 97 055.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 428.00 | 106 949.00 | 14 480.00 | 121 428.00 |