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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AP Constructions | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 844.00 | 86 873.00 | 20 971.00 | 107 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 036.00 | 459 802.00 | 111 233.00 | 571 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 250.00 | 566 285.00 | 171 966.00 | 738 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 107.00 | 39 500.00 | 18 607.00 | 58 107.00 |
BZ Autres créances | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
CF Disponibilités | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 342.00 | 39 500.00 | 494 842.00 | 534 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 592.00 | 605 785.00 | 666 807.00 | 1 272 592.00 |
CU Autres participations | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 117 052.00 | 250 143.00 | | 117 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 211.00 | -133 090.00 | | -97 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 523.00 | 23 088.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 48 877.00 | 148 653.00 | | 48 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 378.00 | 50 788.00 | | 29 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 737.00 | 146 853.00 | | 184 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 150.00 | 212 202.00 | | 122 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 382.00 | 252 640.00 | | 265 382.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 27 107.00 | | 1 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 931.00 | 689 591.00 | | 617 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 807.00 | 838 244.00 | | 666 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 931.00 | 568 022.00 | | 617 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 823.00 | | 2 610 823.00 | 2 610 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 823.00 | | 2 610 823.00 | 2 610 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 752.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 443.00 | 31 224.00 | | 43 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 146.00 | 16 032.00 | | 22 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | 2 565.00 | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 337.00 | 18 598.00 | | 25 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 16 487.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 961.00 | 2 110.00 | | 23 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 641.00 | 2 607 895.00 | | 2 683 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 852.00 | 2 740 985.00 | | 2 780 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 211.00 | -133 090.00 | | -97 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 648.00 | | 13 099.00 | 954 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 632.00 | 220 864.00 | 738 250.00 | 8 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 218 865.00 | 693 651.00 | 8 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 368.00 | | 12 780.00 | 908 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 442.00 | | 319.00 | 39 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 457.00 | 36 319.00 | 219 491.00 | 749 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 2 000.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 619.00 | 36 319.00 | 217 491.00 | 742 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 748.00 | 26 752.00 | | 12 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 748.00 | 26 752.00 | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | 26 752.00 | | 12 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 192.00 | 159 192.00 | | 159 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VC Groupe et associés | 291 961.00 | 291 961.00 | | 291 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VI Groupe et associés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 243.00 | 384 312.00 | 29 931.00 | 414 243.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 931.00 | 617 931.00 | | 617 931.00 |