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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 226 669.00 | 226 669.00 | | 226 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 447.00 | 108 520.00 | 11 927.00 | 120 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 6 824.00 | 3 180.00 | 10 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 079.00 | 342 013.00 | 29 066.00 | 371 079.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BZ Autres créances | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CF Disponibilités | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 531.00 | | 213 531.00 | 213 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 610.00 | 342 013.00 | 242 597.00 | 584 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DH Report à nouveau | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 207 169.00 | | | 207 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 811.00 | | 6 041.00 | 380 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 773.00 | 371 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 773.00 | 357 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 853.00 | | 6 041.00 | 366 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 563.00 | 4 224.00 | 15 773.00 | 353 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 563.00 | 4 224.00 | 15 773.00 | 353 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 350.00 | 63 350.00 | 7 000.00 | 70 350.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
ST Autres comptes | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 147.00 | | | 105 147.00 |