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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AP Constructions | 69 505.00 | 65 280.00 | 4 225.00 | 69 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 179.00 | 12 865.00 | 5 314.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 252.00 | 23 026.00 | 2 226.00 | 25 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 861.00 | 105 064.00 | 13 797.00 | 118 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BP En cours de production de services | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 474.00 | 116 197.00 | 352 276.00 | 468 474.00 |
BZ Autres créances | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CF Disponibilités | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 691.00 | 116 197.00 | 737 493.00 | 853 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 551.00 | 221 261.00 | 751 290.00 | 972 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 208 388.00 | | | 208 388.00 |
DH Report à nouveau | -10 548.00 | | | -10 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 312.00 | | | 416 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
EA Autres dettes | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 092.00 | | | 535 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 290.00 | | | 751 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 092.00 | | | 535 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 082.00 | | 64 388.00 | 151 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 609.00 | 118 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 449.00 | 112 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | | 64 388.00 | 142 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |