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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 000.00 | 3 000.00 | 50 000.00 | 53 000.00 |
BF Prêts | 29 026.00 | 4 026.00 | 25 000.00 | 29 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 969.00 | 8 151.00 | 1 335 818.00 | 1 343 969.00 |
BZ Autres créances | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 049.00 | 755.00 | 171 294.00 | 172 049.00 |
CF Disponibilités | 185 958.00 | | 185 958.00 | 185 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 775.00 | 755.00 | 566 019.00 | 566 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 744.00 | 8 906.00 | 1 901 838.00 | 1 910 744.00 |
CU Autres participations | 1 260 818.00 | | 1 260 818.00 | 1 260 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 400.00 | | | 1 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DG Autres réserves | 369 746.00 | | | 369 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 607.00 | | | 1 864 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 838.00 | | | 1 901 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 205.00 | | 25 000.00 | 1 320 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 1 343 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 1 343 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 205.00 | | 25 000.00 | 1 320 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 164 136.00 | 164 136.00 | | 164 136.00 |
VI Groupe et associés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 917.00 | 208 766.00 | 30 151.00 | 238 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |