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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 760.00 | 111 159.00 | 4 600.00 | 115 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 992.00 | 114 326.00 | 22 665.00 | 136 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 951.00 | 1 990.00 | 21 960.00 | 23 951.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 848.00 | 1 990.00 | 64 858.00 | 66 848.00 |
110 Total général Actif | 203 841.00 | 116 316.00 | 87 524.00 | 203 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
222 Production stockée | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 488.00 | | | 381 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
252 Charges sociales | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 167.00 | | | 376 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350.00 | | | 350.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |