| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 845.00 | 69 400.00 | 2 445.00 | 71 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 6 201.00 | 1 835.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 786.00 | 75 601.00 | 4 871 185.00 | 4 946 786.00 |
BT Marchandises | 10 241.00 | 1 274.00 | 8 967.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 826.00 | 7 165.00 | 2 773 660.00 | 2 780 826.00 |
BZ Autres créances | 571 158.00 | | 571 158.00 | 571 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 5 537 742.00 | | 5 537 742.00 | 5 537 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 575.00 | 8 439.00 | 8 966 136.00 | 8 974 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 263.00 | 84 040.00 | 13 838 223.00 | 13 922 263.00 |
CU Autres participations | 666 905.00 | | 666 905.00 | 666 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 035 625.00 | 6 267 124.00 | | 7 035 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 753.00 | 3 368 501.00 | | 3 212 753.00 |
DL TOTAL (I) | 11 348 377.00 | 10 735 626.00 | | 11 348 377.00 |
DP Provisions pour risques | 84 775.00 | 98 705.00 | | 84 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 775.00 | 98 705.00 | | 84 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | 1 877.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 101.00 | 1 887 412.00 | | 2 122 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 040.00 | 184 935.00 | | 85 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 956.00 | 2 074 225.00 | | 2 208 956.00 |
ED (V) | 196 115.00 | 175 875.00 | | 196 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 223.00 | 13 084 430.00 | | 13 838 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 644 979.00 | 10 864 236.00 | 17 509 215.00 | 6 644 979.00 |
FG Production vendue services | 51 204.00 | -16 458.00 | 34 746.00 | 51 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 182.00 | 10 847 778.00 | 17 543 961.00 | 6 696 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 650 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 781 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 873.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 986 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 9.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 9.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | 17 533.00 | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | 17 533.00 | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 231.00 | -17 524.00 | | -6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 193.00 | 1 719 523.00 | | 1 584 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 679 435.00 | 18 072 473.00 | | 18 679 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 466 683.00 | 14 703 971.00 | | 15 466 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212 753.00 | 3 368 501.00 | | 3 212 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 786.00 | | 75 000.00 | 4 871 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 946 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 845.00 | | | 4 271 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 905.00 | | 75 000.00 | 591 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 065.00 | 1 535.00 | | 74 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 1 535.00 | | 4 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 705.00 | 84 775.00 | 98 705.00 | 98 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 459.00 | 1 274.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
6T Sur comptes clients | 6 086.00 | 1 569.00 | 490.00 | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 545.00 | 2 843.00 | 2 949.00 | 8 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 250.00 | 87 619.00 | 101 654.00 | 107 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 716.00 | 100 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 902.00 | 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 101.00 | 2 122 101.00 | | 2 122 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 250.00 | 2 772 250.00 | | 2 772 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 428 839.00 | 428 839.00 | | 428 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 117.00 | 142 117.00 | | 142 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 492.00 | 3 417 916.00 | 8 576.00 | 3 426 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 141.00 | 2 207 141.00 | | 2 207 141.00 |