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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
BZ Autres créances | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 295.00 | | 692 295.00 | 692 295.00 |
CU Autres participations | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
DH Report à nouveau | -85 904.00 | | | -85 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 330.00 | | | -21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 850.00 | | | 570 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 850.00 | | | 570 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 295.00 | | | 692 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 850.00 | | | 570 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 330.00 | | | -21 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 430.00 | | | 468 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 460 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 460 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 430.00 | | | 468 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 227 249.00 | 227 249.00 | | 227 249.00 |
VI Groupe et associés | 570 850.00 | 570 850.00 | | 570 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 850.00 | 570 850.00 | | 570 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |