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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 226.00 | 23 472.00 | 4 754.00 | 28 226.00 |
AN Terrains | 11 082.00 | 10 564.00 | 518.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 424.00 | 405 227.00 | 65 197.00 | 470 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 807.00 | 100 848.00 | 38 959.00 | 139 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 153.00 | 540 111.00 | 110 042.00 | 650 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 571.00 | | 172 571.00 | 172 571.00 |
BN En cours de production de biens | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 980.00 | 3 235.00 | 610 746.00 | 613 980.00 |
BZ Autres créances | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 354.00 | 3 235.00 | 1 159 119.00 | 1 162 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 506.00 | 543 345.00 | 1 269 161.00 | 1 812 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 674 873.00 | 674 744.00 | | 674 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 101.00 | 129.00 | | 123 101.00 |
DL TOTAL (I) | 806 224.00 | 683 123.00 | | 806 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 812.00 | 89 132.00 | | 34 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 514.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 665.00 | 241 446.00 | | 269 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 195.00 | 166 166.00 | | 142 195.00 |
EA Autres dettes | 13 126.00 | 89.00 | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 938.00 | 500 347.00 | | 462 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 161.00 | 1 183 470.00 | | 1 269 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 938.00 | 500 347.00 | | 462 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 702.00 | | 16 219.00 | 654 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 768.00 | 650 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 768.00 | 621 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 128.00 | | 1 098.00 | 27 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 960.00 | | 15 121.00 | 626 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 042.00 | 92 441.00 | 20 372.00 | 468 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 220.00 | 3 251.00 | | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 822.00 | 89 189.00 | 20 372.00 | 447 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 610 109.00 | 610 109.00 | | 610 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 498.00 | 654 498.00 | | 654 498.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 938.00 | 462 938.00 | | 462 938.00 |