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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 2 728.00 | 1 893.00 | 835.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 011.00 | 103 093.00 | 30 918.00 | 134 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 001.00 | 56 197.00 | 44 805.00 | 101 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 140.00 | 161 183.00 | 193 958.00 | 355 140.00 |
BT Marchandises | 118 831.00 | 7 887.00 | 110 944.00 | 118 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
BZ Autres créances | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 968.00 | 7 887.00 | 351 081.00 | 358 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 108.00 | 169 070.00 | 545 039.00 | 714 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 192 245.00 | 189 105.00 | | 192 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | 3 140.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 201 363.00 | 200 632.00 | | 201 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 258.00 | 65 839.00 | | 85 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 102 689.00 | | 67 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 508.00 | 115 790.00 | | 87 508.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 676.00 | 384 661.00 | | 343 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 039.00 | 585 294.00 | | 545 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 676.00 | 381 967.00 | | 343 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 510.00 | 49 085.00 | | 81 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 480.00 | | 6 720.00 | 371 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 355 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 237 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 080.00 | | 6 720.00 | 254 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 393.00 | 26 739.00 | 12 949.00 | 147 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 393.00 | 26 739.00 | 12 949.00 | 147 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 945.00 | 7 887.00 | 14 945.00 | 14 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | 7 887.00 | 14 945.00 | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | 7 887.00 | 14 945.00 | 14 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 887.00 | 14 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 257.00 | 237 257.00 | | 237 257.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 676.00 | 343 676.00 | | 343 676.00 |