| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 679.00 | 14 566.00 | 5 113.00 | 19 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 12 726.00 | 21 511.00 | 34 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 307.00 | 27 292.00 | 69 015.00 | 96 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 147.00 | 2 112.00 | 68 035.00 | 70 147.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 692.00 | 2 112.00 | 186 580.00 | 188 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 998.00 | 29 404.00 | 255 594.00 | 284 998.00 |
CU Autres participations | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 148 231.00 | 132 690.00 | | 148 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 036.00 | 15 541.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 160 116.00 | 154 080.00 | | 160 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 109.00 | 19 039.00 | | 15 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 902.00 | 30 853.00 | | 28 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 5 235.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 185.00 | 62 999.00 | | 45 185.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 478.00 | 118 126.00 | | 95 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 594.00 | 272 206.00 | | 255 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 348.00 | 103 028.00 | | 84 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 289.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 8 195.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 2 055.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 673.00 | 383 125.00 | | 383 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 637.00 | 367 585.00 | | 377 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 036.00 | 15 541.00 | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 061.00 | | 4 246.00 | 92 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 852.00 | | 4 064.00 | 49 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | 182.00 | 10 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 8 272.00 | | 19 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 8 272.00 | | 19 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 109.00 | 3 979.00 | 11 130.00 | 15 109.00 |
VI Groupe et associés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 478.00 | 84 348.00 | 11 130.00 | 95 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 905.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | 3 486.00 | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 33 861.00 | 29 034.00 | | 33 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 324.00 | 9 172.00 | | 13 324.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | 3 137.00 | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 714.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 3 619.00 | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 419.00 | 74 494.00 | | 76 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 027.00 | 8 459.00 | | 9 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 367.00 | 44 829.00 | | 54 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |