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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 163.00 | 89 198.00 | 27 965.00 | 117 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 498.00 | 190 109.00 | 170 389.00 | 360 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 287.00 | 291 481.00 | 571 805.00 | 863 287.00 |
BT Marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 002.00 | | 119 002.00 | 119 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 289.00 | 291 481.00 | 690 808.00 | 982 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
DH Report à nouveau | -30 642.00 | -23 665.00 | | -30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 580.00 | -6 977.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 89 207.00 | 52 627.00 | | 89 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 828.00 | 344 457.00 | | 289 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 147.00 | 179 371.00 | | 189 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 50 077.00 | | 51 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 616.00 | 56 706.00 | | 70 616.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 396.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 601.00 | 631 006.00 | | 601 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 808.00 | 683 633.00 | | 690 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 299.00 | 294 423.00 | | 342 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 807.00 | | 41 480.00 | 821 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 725.00 | | | 374 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 631.00 | | 41 480.00 | 446 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 442.00 | 43 040.00 | | 248 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 717.00 | 43 040.00 | | 246 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 698.00 | 53 396.00 | 204 581.00 | 288 698.00 |
VI Groupe et associés | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 601.00 | 342 299.00 | 228 581.00 | 601 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 140.00 | 29 692.00 | | 20 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 118.00 | 25 418.00 | | 20 118.00 |
ST Autres comptes | 177 485.00 | 170 393.00 | | 177 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 523.00 | 128 425.00 | | 116 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 725.00 | 4 528.00 | | 2 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | 3 474.00 | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 054.00 | 33 166.00 | | 24 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 954.00 | 93 376.00 | | 96 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 255.00 | 77 335.00 | | 69 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 852.00 | 328 764.00 | | 316 852.00 |