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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 712.00 | 149 242.00 | 12 470.00 | 161 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 834.00 | 177 104.00 | 35 730.00 | 212 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 058.00 | 327 486.00 | 433 571.00 | 761 058.00 |
BT Marchandises | 132 366.00 | 202.00 | 132 164.00 | 132 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 096.00 | 202.00 | 210 894.00 | 211 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 154.00 | 327 688.00 | 644 466.00 | 972 154.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 042.00 | 136 896.00 | | 178 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 028.00 | 64 146.00 | | 35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 268 070.00 | 256 042.00 | | 268 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 643.00 | 164 232.00 | | 109 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | 217 082.00 | | 211 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 634.00 | 78 336.00 | | 54 634.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 16 692.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 395.00 | 476 342.00 | | 376 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 466.00 | 732 384.00 | | 644 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 878.00 | 378 072.00 | | 342 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 373.00 | 2 410.00 | | 11 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 509 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 24 247.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 24 247.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 27 381.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 219.00 | 27 381.00 | | 13 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | -3 134.00 | | 10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 13 534.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 711.00 | 2 510 714.00 | | 2 550 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 682.00 | 2 446 568.00 | | 2 515 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 028.00 | 64 146.00 | | 35 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 711.00 | 15 741.00 | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 005.00 | | | 752 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 140.00 | | | 356 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 218.00 | 23 268.00 | | 304 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 078.00 | 23 268.00 | | 303 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 958.00 | 211 958.00 | | 211 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 270.00 | 64 752.00 | 33 518.00 | 98 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VP Divers | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 832.00 | 74 632.00 | 6 200.00 | 80 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 395.00 | 342 878.00 | 33 518.00 | 376 395.00 |