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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 757.00 | 39 658.00 | 20 099.00 | 59 757.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 988.00 | 39 658.00 | 205 330.00 | 244 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
110 Total général Actif | 256 965.00 | 39 658.00 | 217 307.00 | 256 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 619.00 | 318 834.00 | | 298 619.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 275 992.00 | | | 275 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 161.00 | | |
230 Autres produits | 7 267.00 | 17 079.00 | | 7 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 886.00 | 337 074.00 | | 305 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 694.00 | 128 530.00 | | 128 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | -330.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 50 436.00 | 51 168.00 | | 50 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 3 053.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 012.00 | 108 956.00 | | 109 012.00 |
252 Charges sociales | 10 826.00 | 9 913.00 | | 10 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 942.00 | 6 315.00 | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 393.00 | 307 621.00 | | 307 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 507.00 | 29 454.00 | | -1 507.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 693.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | 26 942.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | 1 897.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 088.00 | | | 247 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -480.00 | | | -480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |