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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AN Terrains | 217 627.00 | 66 993.00 | 150 634.00 | 217 627.00 |
AP Constructions | 296 918.00 | 115 052.00 | 181 866.00 | 296 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 710.00 | 5 870.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 114.00 | 184 745.00 | 338 370.00 | 523 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | 15 163.00 | 16 683.00 | 31 846.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 503.00 | 15 163.00 | 23 340.00 | 38 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 617.00 | 199 908.00 | 361 710.00 | 561 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 969.00 | -9 572.00 | | -6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | 2 603.00 | | 17 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 937.00 | 49 815.00 | | 45 937.00 |
DL TOTAL (I) | 59 338.00 | 45 846.00 | | 59 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 507.00 | 232 392.00 | | 205 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 023.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 114.00 | 11 328.00 | | 18 114.00 |
EA Autres dettes | 71 880.00 | 67 121.00 | | 71 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697.00 | 15 233.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 371.00 | 327 184.00 | | 302 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 710.00 | 373 030.00 | | 361 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 155.00 | 121 764.00 | | 124 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | 4 106.00 | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 4 106.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | 4 068.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 282.00 | 47 481.00 | | 65 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 912.00 | 44 877.00 | | 47 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 370.00 | 2 603.00 | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 534.00 | 6 580.00 | | 516 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 666.00 | 6 580.00 | | 515 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 912.00 | 23 833.00 | | 160 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 043.00 | 23 833.00 | | 160 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 420.00 | 27 203.00 | 112 396.00 | 205 420.00 |
VI Groupe et associés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 284.00 | 124 067.00 | 112 396.00 | 302 284.00 |